معالجة إغلاق نوبة تسجيل النقد. كيف تستعمل

ص عند فتح وردية ماكينة تسجيل النقد، يظهر الخطأ "ناوبة ماكينة تسجيل النقد غير مغلقة على ماكينة تسجيل النقد"، "لا يمكن فتح نوبة ماكينة تسجيل النقد مع حالة ماكينة تسجيل النقد هذه"، "لقد كانت الوردية مفتوحة لأكثر من 24 ساعة" الخ يظهر.وهذا يعني أن معلمات الحالة الخاصة بتحول السجل النقدي في 1C وفي KKT مختلفة، أو أن تحول السجل النقدي ببساطة غير مغلق. لحل هذه المشكلة، عليك اتباع الخطوات أدناه.

مثال 1.إذا ظهر خطأ عند الفتح بأن تحول السجل النقدي في النظام غير مغلق، فهذا يعني أن تحول السجل النقدي لليوم السابق لم يتم إغلاقه، سواء في 1C أو في KKT. لإصلاح هذا الخطأ، تحتاج إلى إغلاق وضع RMK بالنقر فوق زر الإغلاق (إذا لم يكن هذا الزر متاحًا، فهذا يعني أنه ليس لديك الحقوق الكافية: تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى 1C كمستخدم مسؤول).

أرز. 1. آر إم كيه. انقر فوق الزر "إغلاق".

أرز. 2. المبيعات. تحولات أمين الصندوق

ابحث عن مناوبة تسجيل النقد لليوم السابق في القائمة وتأكد من أنها مفتوحة.

أرز. 3. قائمة التحولات النقدية. يفتح

ثم أغلق 1C وقم بتشغيل برنامج "Fito" على سطح المكتب (يظهر شكل الرمز في لقطة الشاشة أدناه).

أرز. 4. برنامج فيتو

بعد فتح البرنامج، تحتاج إلى النقر على زر الحالة. بعد ذلك، سيتم فتح النافذة، تحتاج إلى التأكد من وجود علامة اختيار بجوار عنصر "Shift open"، وبالتالي فإن تحول السجل النقدي مفتوح في كل من 1C وفي السجل النقدي. بعد ذلك، تحتاج إلى الانتقال إلى 1C وإغلاق الوردية ببساطة من خلال النقر على زر "إغلاق التحول"، وبعد ذلك يمكنك فتح وردية تسجيل النقد.

أرز. 5. حالة الحزب الشيوعي الصيني. التحول مفتوح

مثال 2.إذا ظهر خطأ عند فتح نوبة تسجيل النقد بأن نوبة السجل النقدي في النظام غير مغلقة، وكانت نوبة السجل النقدي مفتوحة لأكثر من 24 ساعة، فلا يمكن فتح نوبة السجل النقدي مع حالة السجل النقدي هذه، تحتاج إلى إغلاق وضع RMK.

أرز. 7. المبيعات. تحولات أمين الصندوق

ابحث عن مناوبة ماكينة تسجيل النقد لآخر يوم عمل في القائمة وتأكد من أن حالة مناوبة ماكينة تسجيل النقد مغلقة (يمكن أن تكون الحالة مفتوحة أيضًا، ولكن هذا هو الحال عادةً مع وجود خطأ؛ لقد تم تغيير مناوبة ماكينة تسجيل النقد مفتوح لأكثر من 24 ساعة، وبالتالي لا يتم إغلاق التحول سواء في 1C أو في السجل النقدي).

أرز. 8. قائمة التحولات النقدية. مغلق

وبعد ذلك تحتاج إلى إغلاق 1C وتشغيل برنامج "Fito".

أرز. 9. قم بتشغيل فيتو

بعد فتح البرنامج، تحتاج إلى النقر على زر الحالة.

أرز. 10. حدد حالة السجل النقدي

في النافذة التي تفتح، تحتاج إلى التأكد من وجود علامة اختيار بجوار عنصر "Shift open".

أرز. 11. التحول مفتوح

بعد ذلك، تحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب "اختبار" وتوسيع عنصر "طباعة التقارير"، في القائمة التي تفتح، حدد خيار "طباعة Z - تقرير (تقرير إغلاق التحول") وانقر على زر التنفيذ، وبعد ذلك سيتم إغلاق تحول تسجيل النقدية.

أرز. 12. طباعة تقرير Z

أرز. 13. الوثيقة مغلقة

عند إغلاق نوبة عمل، يظهر خطأ مفاده أنه لا يمكن إغلاق نوبة تسجيل النقد بهذه الحالة. تحتاج إلى إغلاق وضع RMK من خلال النقر على زر الإغلاق.

أرز. 14. أغلق RMK

انتقل إلى علامة تبويب المبيعات، وحدد مناوبات ماكينة تسجيل النقد، وابحث عن مناوبة ماكينة تسجيل النقد الحالية في القائمة، وتأكد من أن حالة الوردية هي "مفتوح"

أرز. 15. حالة التحول مفتوحة

أرز. 16. قم بتشغيل فيتو

ثم انقر على زر "الحالة".

أرز. 17. حالة الحزب الشيوعي الصيني

في النافذة التي تفتح، تحتاج إلى التأكد من إغلاق خانات الاختيار المقابلة للمستند (وبالتالي فإن تحول السجل النقدي مفتوح في 1C، ولكن ليس على السجل النقدي).

أرز. 18. الوثيقة مغلقة

تحتاج إلى الانتقال إلى علامة تبويب الاختبار، وتوسيع عنصر "الأوامر المتنوعة" في قائمة الأوامر، والعثور على عنصر "Open Shift" والنقر فوق الزر "Run".

أرز. 19. الاختبار

بعد ذلك، تحتاج إلى التأكد من أن تحول السجل النقدي في السجل النقدي مفتوح. تحتاج إلى النقر فوق زر "الحالة" والتأكد من وجود علامة اختيار بجوار عنصر "Shift open". وبعد ذلك يمكنك إغلاق برنامج "Fito" وفتح 1C. وبعد ذلك يمكنك إغلاق التحول.

بتروبافلوفسكي فلاديسلاف. أخصائي خط الاستشارة

للحصول على استشارة

تم النشر في 18/08/2017 الساعة 15:25 المشاهدات: 8257

في المقالة الأخيرة، قمنا بفحص المستندات التي يمكن استخدامها لطباعة الشيكات في برنامج "1C: محاسبة المؤسسات العامة 8، الإصدار 2.0" (). بعد تحديد مستند لطباعة الإيصالات، تحتاج إلى فهم خوارزمية تحول السجل النقدي ككل.

ويتضمن عدة نقاط:
1. لبدء العمل، عليك التأكد من تشغيل السجل النقدي. وهذا إجراء بسيط ومنطقي، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا. لكي تتم عملية تحويل السجل النقدي وطباعة الإيصالات دون مشاكل وتردد، تأكد من تشغيل السجل النقدي ووجود مصدر للإنترنت.
2. افتح نوبة تسجيل النقد. يمكنك القيام بذلك على النحو التالي:

يتم فتح نموذج المعالجة، والذي يسمح لك بإدارة نوبات تسجيل النقد:

في هذا النموذج، تحتاج إلى تحديد ماكينة تسجيل النقد التي تخطط لفتح مناوبتها، واستخدام زر "فتح مناوبة تسجيل النقد":

عند فتح وردية عمل، يتم إنشاء مستند "التحويل النقدي" بالحالة "مفتوح".
3. إنشاء المستندات اللازمة لطباعة الشيكات وطباعة الشيكات في السجل النقدي خلال يوم الصرف.
4. بعد انتهاء يوم تسجيل النقد، عليك إغلاق الوردية. ويتم ذلك أيضًا باستخدام معالجة "إدارة الأجهزة المالية":

إذا تمت طباعة الشيكات من مستند "إيصال KKM"، بعد إغلاق مناوبة تسجيل النقد من قبل أمين الصندوق، فيجب على المحاسب أن يعكس الأموال المستلمة في المحاسبة. للقيام بذلك، يتم إنشاء تقرير عن تحولات السجل النقدي، يمكنك العثور عليه:

نشير إلى البيانات اللازمة، وباستخدام الزر الخاص، نملأ المستند:

بناءً على التقرير، نقوم بإنشاء مستند "أمر استلام النقد"، والذي سيؤدي إلى إنشاء المعاملات اللازمة:

بشكل عام، تعد خوارزمية العمل مع ماكينة تسجيل النقد عبر الإنترنت بسيطة، ومن المهم ألا تنسى فتح نوبات تسجيل النقد في بداية اليوم وإغلاقها بعد النهاية. أود أن ألفت انتباهكم إلى أهمية فتح/إغلاق نوبات تسجيل النقد. أولا، إذا لم يكن التحول النقدي مفتوحا، فإن طباعة الشيكات مستحيلة في الأساس (سيعطي 1C خطأ عند محاولة طباعة الشيك). هذا إجراء تنظيمي إلزامي. يجب أن نتذكر أيضًا أن قواعد الانضباط النقدي تتطلب إغلاق نوبة تسجيل النقد في نهاية كل يوم. لسوء الحظ، يمكنك فتح وردية تسجيل النقد في الصباح، حتى لو نسيت إغلاق الوردية بالأمس. ولكن لا يزال من الصحيح منهجيًا فتح وإغلاق الورديات خلال يوم نقدي واحد.
وأود أيضًا أن أذكر نوع الشيكات التي يجب إصدارها للمشتري. وفقًا للقانون، يحق للمشتري الحصول على شيك إلكتروني يعادل الشيك الورقي. ولكن من الممكن للمشتري أن يحصل على كلا النوعين من الشيكات بناء على طلبه. إذا طلب المشتري استلام كلا الشيكين، فيجب على البائع تقديم كليهما.
هناك أيضًا نقطة مهمة أخرى يجب الإبلاغ عنها. من بين متطلبات الشيك الإشارة إلى المنصب واللقب والاسم الأول والاسم العائلي وINN (عند إنشاء شيك تصحيح نقدي - من بين المتطلبات الإضافية هو INN الخاص بأمين الصندوق). ولذلك، في دليل المستخدم:

لنبحث عن المستخدم الذي سيقوم بطباعة الشيكات:

بالنسبة لهذا المستخدم، من الضروري الإشارة في التفاصيل "الفردية" إلى الموظف المسؤول عن تشغيل ماكينة تسجيل النقد:

من الضروري أيضًا التحقق من أن الشخص المحدد قد ملأ البيانات بشكل صحيح وكامل: الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي ورقم التعريف الضريبي:

أيضًا، بالنسبة للفرد، يجب أن يعكس دليل "الموظفين" العنصر المقابل - وهو الموظف الذي يشير إلى المنصب.

حسنًا، آخر فارق بسيط مثير للاهتمام فيما يتعلق بسجلات النقد عبر الإنترنت، والذي أود أن أخبركم عنه: هذا هو مؤشر المشتري الافتراضي في إعدادات تسجيل النقد. يمكنك العثور على قائمة بسجلات النقد:

كل سجل نقدي في علامة التبويب الثانية لديه القدرة على تحديد المشتري والاتفاقية عند طباعة إيصال من مستند "إيصال KKM":

إنه مناسب لأنه يمكنك تبسيط عملك ولن تضطر إلى ملء الحقل المقابل في كل مرة في المستند.سيقوم البرنامج باستبدال هذه البيانات مباشرة من التفاصيل المحددة في إعدادات السجل النقدي.
في هذه المقالة، اكتشفنا كيفية عمل السجل النقدي عبر الإنترنت وما هي الفروق الدقيقة المثيرة للاهتمام عند العمل معه في 1C: برنامج المحاسبة الحكومية، الإصدار 2.0. وإذا فاتتك المواد السابقة حول العمل مع سجلات النقد عبر الإنترنت في 1C، فيمكن العثور عليها على الروابط التالية:
سجلات النقد عبر الإنترنت (الجزء 1) - معلومات عامة والاتصال بـ 1C
سجلات النقد عبر الإنترنت (الجزء 2) - إيصالات الطباعة في 1C

معالجة "إغلاق نوبة تسجيل النقد"

عند تسجيل عملية إغلاق مناوبة تسجيل النقد، يتم إنشاء مستند تقرير مبيعات التجزئة استنادًا إلى إيصالات تسجيل النقد المكتملة لبيع البضائع وإرجاعها.

في لوحة المنتجات، حدد قائمة بالبضائع المباعة، وفي لوحة البضائع المرتجعة، حدد قائمة بالبضائع التي تم إرجاعها أثناء نوبة تسجيل النقد.
في لوحة الدفع عن طريق بطاقات الدفع، حدد مبلغ الدفعات لبطاقات الدفع المختلفة، وفي اللوحة
المبيعات باستخدام بطاقات الخصم – مقدار الخصومات المقدمة.

إذا تم بيع البضائع بالأجل، فستظهر لوحة أخرى في المستند: الدفع عن طريق القروض المصرفية، والتي توضح مقدار القروض المقدمة للعملاء أثناء تسجيل مبيعات التجزئة.

لا يتم حذف إيصالات تسجيل النقد التي تم إصدارها لمناوبة تسجيل النقد من قاعدة المعلومات، بل يتم حفظها في البرنامج، ولكن يتم تحديد علامة الأرشفة لها. تعمل هذه المستندات فقط كمعلومات مرجعية إضافية، ولا يُسمح بأي إجراء مع مثل هذه الوثيقة.

التعامل مع أخطاء المسجل المالي أثناء إغلاق المناوبة.

لا تتم معالجة شيكات تسجيل النقد، التي حدث أثناء تنفيذها خطأ في التردد اللاسلكي، ولا يتم تعيين الحالة "مثقوبة".

إذا تم تحديد خانة الاختيار "التحقق من الشيكات غير المثقوبة أثناء إغلاق المناوبة" في الحقوق الإضافية للمستخدم، فعند بدء المعالجة، يتم تحليل الشيكات التي لم يتم تثقيبها بسبب خطأ في التردد اللاسلكي. إذا لم تكن هناك مثل هذه الشيكات، فستظهر المعالجة المشروطة "معلومات حول إغلاق التحول". من الممكن طباعة تقرير X من النموذج، وبناءً على البيانات المستلمة، يمكنك الاستمرار أو رفض إغلاق الوردية.

في حالة وجود مثل هذه الشيكات، يتم عرضها كقائمة في نافذة "التحقق من الشيكات غير المثقوبة". يمكنك طباعة تقرير X من النموذج وتعبئة بياناته واختيار الإيصالات المطلوبة. لدى المستخدم الفرصة لاختيار الشيكات اللازمة، والتحكم في المبلغ المتراكم أثناء الاختيار. يقوم المستخدم بضرب أو إلغاء الشيكات المحددة. في الحالة الأولى يتم تضمين المبلغ في مبلغ مبيعات FR وتغير حالة الشيكات إلى "مكسورة"، وفي الحالة الثانية يتم حفظ الشيكات في النظام كملغية.

لا يتم إغلاق الوردية إذا لم تتم معالجة جميع الشيكات المعلقة.

إذا كان لدى المستخدم الفرصة للذهاب إلى أمر المدير، فلديه الفرصة للاتصال بشيك تسجيل النقدية من الجدول للقراءة أو التغيير. يعتمد توفر زري "إلغاء" و"الإبلاغ دون إلغاء" على حقوق المستخدم الإضافية في هذه الإجراءات.

تحويل العائدات من السجل النقدي

تعتمد آلية تحويل الإيرادات على كيفية تنظيم آلية التحصيل النقدي في المتجر.
إذا تم تنفيذ التحصيل النقدي لكل سجل نقدي، فسيتم إنشاء مستند أمر التدفق النقدي لكل سجل نقدي. في المستند، حدد نوع العملية (زر العملية) المصاريف النقدية الأخرى. في حقل المبلغ، حدد مبلغ الأموال المحولة للتحصيل. على اللوحة
يعكس الختم البيانات المتعلقة بأساس إصدار الأموال من السجل النقدي، ومن تم إصدار الأموال إليه، وما إلى ذلك.

إذا تم إجراء التحصيل من السجل النقدي المركزي لمتجر أو مكتب مركزي، فسيتم في البداية تحويل جميع الأموال من سجلات النقد النقدية إلى مكتب النقد الذي سيتم التحصيل منه. يتم إنشاء هذه العملية بواسطة مستند تحويل الأموال. بعد تسجيل حركة الحركة النقدية، يتم إنشاء حركة تحصيل نقدي باستخدام مستند أمر الإنفاق النقدي بنوع الحركة المحدد مصاريف نقدية أخرى.

عند استخدام سجلات النقد عبر الإنترنت في التجارة، في بداية نوبة تسجيل النقد، يجب عليك فتح الوردية. يتم إرسال المعلومات إلى OFD وتحتوي على معلومات حول المعدات والمحرك المالي والوردية وأمين الصندوق. لا تفتح نوبة عمل إلا إذا كنت متأكدًا من حصولك على تخفيضات اليوم. يوصى بفتح الوردية قبل أن يدفع العميل الأول.

في ملاحظة:إذا لم تكن التوصيات أدناه واضحة لك، فأنا أوصي بالاتصال بنا - Smart1C.ru.

لذلك، قائمة الإجراءات لفتح التحول (باستخدام مثال التكوين المعقد 1.1، إدارة التجارة 10.3):

إذا كنت تستخدم تقنيات Wi-fi للاتصال بالشبكة ونظام التشغيل Windows 10، عند تشغيل وضع "الطائرة"، يتم تعطيل 1C. لتعطيل هذا الوضع، يجب عليك تنفيذ الخطوات المشار إليها.

إغلاق التحول وجمع

وفي نهاية يوم العمل، يقوم أمين الصندوق بإغلاق الوردية وتسليم النقود. يجب طباعة التقرير الختامي في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد الفتح. إذا استمر التحول لفترة أطول، فسوف يتوقف السجل النقدي عن معالجة الإيصالات.

لإغلاق التحول:

1. افتح علامة التبويب – الخدمة – المعدات التجارية – العمل مع سجلات النقد – التحويل النقدي
2. اضغط على زر "تقرير Z، إغلاق الوردية"، عند إغلاق الوردية، يصدر السجل النقدي إيصالات.

يتم أيضًا إرسال تقرير عن إغلاق الوردية إلى OFD. فإنه ينص:

• كم عدد الإيصالات التي تمت طباعتها في كل وردية عمل؛
• كم عدد الشيكات التي لم تصل إلى OFD؟
• معلومات حول التحول، أمين الصندوق، الخ.

إذا كنت تواجه أي صعوبات في العمل مع برنامج 1C، أوصي بالاتصال بنا - عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل جافا سكريبت لمشاهدته. .