Ntt kontabilitet. Cili është qëllimi i dokumentit "pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT"

• tutorial

Prezantimi

Informacioni i mëposhtëm është me interes, para së gjithash, për ata që duan të njihen me bazat e menaxhimit të një ndërmarrje tregtare, për të kuptuar skemën e lëvizjes specifike për kontabiliteti tregtar dokumente dhe njihuni me zgjidhjen nga 1C, e cila automatizon këto procese në program 1C Enterprise 8.x: Menaxhimi i Tregtisë për Kazakistanin(UT, Tregtia dhe Magazina, gjithashtu e rëndësishme për konfigurimin rus, sepse këto janë bazat).

Këtu është skema më e zakonshme e tregtimit, me një magazinë me shumicë dhe një me pakicë.

Mallrat shiten nga magazina me shumicë me çmime me shumicë, nga pakicë në pakicë. Ekziston një kusht i rëndësishëm, kuptohet që të dy magazinat janë të pajisura me kompjuterë dhe përdorin një të tillë, ose të shpërndarë ose në internet të bazës së të dhënave 1C Trade and Warehouse.

Duhet të theksohet se 1C UT përdor 3 lloje deposh:

1. Me shumicë.

Nga magazina me shumicë kryhen shitje si me pakicë ashtu edhe me shumicë. Shitja me pakicë nga një magazinë me shumicë kryhet me çmime arbitrare. Si vlerë e paracaktuar, kur shiten si çmime me pakicë, çmimet zëvendësohen me llojin e çmimeve që specifikohen në cilësimet e magazinës.

2. Shitje me pakicë. ATT(kontabiliteti për magazinë kryhet në 1C)

Një prizë e automatizuar - është një pikë shitje në të cilën të dhënat e shitjeve mbahen duke përdorur programin 1C Trade Management (mund të përdorni një tjetër, por është e nevojshme që ai të mbështesë ngarkimin e të dhënave në 1C Enterprise), të dhënat e shitjeve mbahen në internet, ose një përdoret databaza e shpërndarë, me të cilën bëhet shkëmbimi sipas orarit.

Shitjet kryhen nga kjo magazinë me çmime fikse me pakicë. Në kohën e marrjes fillestare të mallrave në depo (duke përdorur dokumentet " Pranimi i mallrave dhe shërbimeve "dhe" Lëvizja e mallrave ”), është e nevojshme të rregullohen çmimet e shitjes me pakicë për këtë magazinë me dokumentin " Rivlerësimi i mallrave me pakicë “Vlerësimi i mallrave bëhet me çmime të shitjes me pakicë.

Për regjistrimin e shitjeve me pakicë, është e mundur të përdoret dokumenti " KKM kontroll ”, i cili automatizon procesin me pakicë(llogarit automatikisht ndryshimin, ju lejon të eliminoni automatikisht faturën e parave të gatshme duke përdorur të përshtatshmen pajisje dyqani etj).

3. Manual. NTT(kontabiliteti në letër)

Pika e shitjes jo e automatizuar - kur magazina është një pikë shitjeje ku kontabiliteti nuk mbahet fare, ose përdoret kontabiliteti në letër dhe shitjet zakonisht regjistrohen në një fletore. Dhe rezultatet aktuale të shitjeve zakonisht përcaktohen nga rezultatet e një inventari të prodhuar në mënyrë periodike.

Çmimet caktohen në momentin e marrjes së mallrave në magazinë (dokumentet " Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT "dhe" Lëvizja e mallrave ”). Vlerësimi i mallrave kryhet me çmimet e treguara në marrje.

Lejohet caktimi i disa çmimeve me pakicë për një produkt për shitje në NTT.

Kontrolli i rreptë i çmimeve të shitjes me pakicë kryhet vetëm kur shiten mallra në një jo të automatizuar Pika e shitjes, në të gjitha rastet e tjera, lejohet ndryshimi i çmimeve gjatë shitjes së mallrave me pakicë.

Nuk mund të përdoret dokumenti " KKM kontroll ". Shitjet regjistrohen manualisht, duke përdorur dokumentin " Raporti i shitjeve me pakicë ”

Vendosja fillestare dhe futja e bilanceve

Në 1C UT, në fillimin e parë përdoret " asistent fillestar ”, i cili ju ndihmon të futni informacionin që ju nevojitet për të punuar. Këtu do të ndalem tek elementët që duhet të plotësohen duke pasur parasysh detyrën që kemi vendosur.

Faza fillestare e konfigurimit përfshin futjen e informacionit rreth organizimin e vet, dhe plotësimi i të dhënave të tij përmes drejtorisë " Organizatat ”.

• Blerja (lloji bazë)
• Me shumicë (lloji i vendbanimit)
• Shitje me pakicë (lloji i zgjidhjes)

Tjetra, ju duhet të krijoni dy depo duke përdorur drejtorinë " Magazina (vend magazinimi) ”

• Magazina. (Lloji i çmimit të shitjes me shumicë)
• Magazina me pakicë ( lloji i shitjes me pakicëçmimet)

Gjithashtu, është e nevojshme të krijoni një arkë të organizatës sonë në drejtorinë " Përfundimi ”.

Përveç kësaj, është e nevojshme të krijohet të paktën një arkë e arkës, në drejtorinë " Tavolinat e parave të KKM ". Ne kemi nevojë për këtë arkë në të ardhmen për ta përdorur atë në dokument " KKM kontroll ”, i cili automatizon shitjet me pakicë.

Gjendja fillestare futet në magazinë me shumicë, me dokumentin “ Postimi i mallrave ". Në procesin e mbushjes këtë dokument doracakët janë të mbushur Kundërpalët "dhe" Nomenklatura ”.

Ka mbajtje operative dhe jo funksionale të dokumenteve. Postimi operacional ndryshon datën e dokumentit në datën kur është postuar, postimi jooperativ e poston dokumentin në mënyrë retroaktive, duke mbajtur datën origjinale të dokumentit.

Më poshtë është një skemë e thjeshtuar e rrjedhës së dokumenteve të një ndërmarrje tregtare, e zbatuar në Menaxhimin e Tregtisë 1C për Kazakistanin.

PROKURIMI DHE LËVIZJA E MALLRAVE

Në të ardhmen, marrja e mallrave në magazinë me shumicë kryhet nga dokumenti " Pranimi i mallrave dhe shërbimeve ”.

Pastaj mallrat zhvendosen në depon e shitjes me pakicë, duke përdorur dokumentin " Lëvizja e mallrave ” (mund të përdorni funksionin e plotësimit të bilanceve në magazinë e dërguesit për të plotësuar automatikisht pjesën tabelare).

Kur lëvizni mallrat në një magazinë me pakicë për herë të parë, është e nevojshme të rregulloni çmimet me të cilat mallrat do të shiten me pakicë. Për të rregulluar çmimet me pakicë, është e nevojshme të lëshoni një dokument " Rivlerësimi i mallrave me pakicë ". Dokumenti mund të ekzekutohet në momentin e lëvizjes (butoni " Rivlerësimi "në dokument" Lëvizja e mallrave ”).

Në rast të ndryshimeve të çmimeve në një depo me pakicë, është e nevojshme të përdorni dokumentin " Rivlerësimi i mallrave me pakicë ”

Në rast të një ndryshimi në çmimet e shitjes për një depo me shumicë, është e nevojshme të përdorni dokumentin " Vendosja e çmimeve të artikujve ”

• Printimi i listës së çmimeve
• Analiza e çmimeve (tregon dinamikën e ndryshimeve të çmimeve)
• Prokurimi

SHITJE

Shitje nga një magazinë me shumicë

Nga magazina me shumicë, shitjet dokumentohen me dokumentin “ Shitja e mallrave dhe shërbimeve ". Bazuar në këtë dokument, dokumenti “ Porosia hyrëse në para: Pagesa e blerësit ”

Raportet në lidhje me këto operacione:

• Shitjet
• grafiku i shitjeve
• Fitimi bruto
• Lista e mallrave në magazina
• Pasqyra e parave të gatshme

Shitjet nga një magazinë me pakicë

Nga magazina me pakicë, shitjet dokumentohen me dokumentin " KKM kontroll ”.

Në fund të ditës, me përpunim " Mbyllja e arkës "Dokumenti i gjeneruar automatikisht" Raporti i shitjeve me pakicë ”, i cili rregullon bilancet e stokut.

Në bazë të dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë "Dokumenti po del" Porosia hyrëse në para: Marrja e faturave me pakicë ”, në të cilën mund të specifikoni se në cilën arkë duhet të transferohen fondet nga arka e arkës.

Raportet në lidhje me këto operacione:

• Shitjet
• grafiku i shitjeve
• Lista e mallrave me pakicë
• Pasqyra e parave të gatshme në pikat e shitjes me pakicë

Inventari

Inventari është bërë nga dokumenti “ Inventari i mallrave ". Teprica e zbuluar gjatë inventarizimit është e dokumentuar me dokumentin “ Postimi i mallrave ", mungesa është e dokumentuar" Fshirja e mallrave ”.

Për një mbulim sa më të madh të territorit dhe për të plotësuar kërkesën e blerësve, sipërmarrjet tregtare hapin pika të shitjes me pakicë. Ato mund të ndahen në dy lloje: ATT (priza të automatizuara) dhe NTT (priza jo të automatizuara). E paautomatizuar - konsiderohet pika e shitjes (magazinë, tezga, dyqan etj.) që nuk ka softuer dhe harduer automatizimi, në fakt kontabiliteti mbahet manualisht. Zgjidhja e aplikimit "1C: Trade Management rev.10.3" ka një funksionalitet të fuqishëm dhe fleksibël për mbajtjen e shënimeve të aktiviteteve financiare dhe ekonomike dhe reflektimin në sistemin e kontabilitetit operacionet tregtare, si për ATT ashtu edhe për NTT. Merrni parasysh mundësitë e një funksionaliteti tipik për llogaritjen e operacioneve tregtare në NTT duke përdorur shembujt e mëposhtëm:

• Futja e informacionit në lidhje me strukturën e depove dhe pikave të shitjes jo të automatizuara në sistem
• Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT
• Rivlerësimi i mallrave në NTT
• Marrja e inventarit
• Reflektimi i operacioneve të kthimit nga HTT
• Raporti "Deklarata e mallrave në NTT"

Ne do të shqyrtojmë mundësitë e zgjidhjes duke përdorur një shembull tërthor në bazën demo "1C: Trade Management ed. Versioni 10.3" 10.3.20.2. Ne besojmë se të gjitha dokumentet dhe elementët e drejtorive futen në ndërfaqen e plotë.

Futja e informacionit në lidhje me strukturën e NTT në sistem

Informacioni për pikat e largëta jo të automatizuara regjistrohet në sistem në drejtorinë Depot (vendndodhjet e ruajtjes).

Menyja: Drejtoritë -> Ndërmarrja -> Depot (vendet e ruajtjes).

Për një prizë në distancë, lloji i magazinës është vendosur në NTT. Le të prezantojmë një element të ri të drejtorisë së Depove - dyqanin Beryozka në sistem.

Për këtë prizë, ne tregojmë ndarjen e organizatës - "NTT" Beryozka "". Për këtë ndarje, mund të specifikoni personat përgjegjës. Është gjithashtu e nevojshme të specifikohet lloji i çmimeve me të cilat do të shiten mallrat në këtë pikë të largët. Për më tepër, për çdo prizë mund të vendosni llojin tuaj të çmimeve. Në shembullin tonë, ne do të vendosim llojin e çmimit në "Shitje me pakicë".

E rëndësishme! Ndryshe nga pikat e automatizuara të shitjes me pakicë, për NTT nuk ka nevojë të paracaktoni vlerat e çmimeve në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Ju mund të vendosni çmimet e shitjes për mallrat në momentin e regjistrimit të marrjes së tij në një prizë të largët.

Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT

Pranimi i mallrave në NTT mund të lëshohet në dy mënyra:

A) faturë direkt nga furnizuesi në NTT

Për të pasqyruar funksionimin e marrjes në një prizë të largët direkt nga furnizuesi, përdoret dokumenti "Marrja e mallrave dhe shërbimeve në NTT".

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT

Parimi i plotësimit të dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" është paksa i ndryshëm nga dokumenti standard për regjistrimin e faktit të marrjes së mallrave në depon e shitjes me shumicë "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Dallimi i vetëm është se, përveç çmimit të arkëtimit, është e nevojshme të tregohet përqindja e marzhit tregtar.

Në shembullin tonë, ne pasqyrojmë funksionimin e marrjes së dy llojeve të produkteve të qumështit nga furnizuesi "Baza "Produkte"", përqindja e shënjimit është 20%. Në të njëjtën kohë, “Çmimi me pakicë” llogaritet automatikisht për çdo artikull, me të cilin mallrat do të llogariten dhe shiten në NTT.

B) lëvizja nga magazina me shumicë e organizatës

Mallrat mund të vijnë në NTT jo vetëm nga furnizuesi, por edhe duke lëvizur nga magazina me shumicë e organizatës. Ky operacion ekzekutohet në sistem duke përdorur dokumentin "Lëvizja e mallrave".

Menyja: Dokumentet -> Stoqet (magazina) -> Lëvizja e mallrave.

Në këtë shembull, ne do të heqim hyrjen në operacionin e magazinës me shumicë ("Depoja kryesore"). Ne konsiderojmë se mallrat që lëvizin tashmë janë kredituar më herët.

Në shembullin tonë, ne do të zhvendosim një artikull të mallrave nga magazina kryesore në NTT (Dyqani "Birch").

Gjatë regjistrimit të dokumentit "Lëvizja e mallrave", çmimet me pakicë plotësohen automatikisht sipas llojit të çmimeve të shitjes me pakicë që tregoheshin më parë në formularin e magazinës NTT.

Plotësimi i çmimeve me pakicë varet nga vendosja e flamurit në kartën NTT: "Llogaritja e çmimeve me pakicë bazuar në marzhin tregtar".

• Nëse vendoset flamuri "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar", atëherë çmimet me pakicë llogariten automatikisht në bazë të çmimeve të ofertës dhe marzhit të futur tregtar për mallrat.
• Nëse flamuri "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar" nuk është vendosur, atëherë çmimet me pakicë plotësohen në përputhje me çmimet e vendosura me pakicë për ndërmarrje tregtare. Bazuar në çmimet e ofertës dhe të shitjes me pakicë, llogaritet marzhi tregtar për mallrat.

Pasqyrimi i funksionimit të marrjes së të ardhurave me pakicë

Besojmë se pas marrjes (lëvizjes) së mallit në NTT është kryer shitja e mallit. Marrja e të ardhurave me pakicë nga NTT ekzekutohet duke përdorur dokumentin "Urdhër në arkë hyrëse" me llojin e operacionit "Marrja e të ardhurave me pakicë" (Dokumentet -> Paratë -> Arkëtari -> Urdhri në para në hyrje).

Në dokument duhet të vendoset lloji i marrjes së fondeve “Nga NTT”, ndërsa në vend të arkës së ndërmarrjes vihet në dispozicion zgjedhja e NTT nga drejtoria “Depot”.

E rëndësishme! Sistemi ju lejon të analizoni efektivitetin e shitjeve të mallrave në pikat e largëta. Për ta bërë këtë, në drejtorinë e divizioneve të kompanisë, është e nevojshme të regjistrohen pikat e largëta si divizione të veçanta të kompanisë. Disa priza mund të kornizohen si një njësi e përbashkët. Në shembullin tonë, një prizë e largët jo e automatizuar është e ndarë në një ndarje të veçantë, NTT Beryozka.

Rivlerësimi i mallrave në NTT

Për të ndryshuar çmimin e shitjes së mallrave në NTT, përdorni dokumentin "Rivlerësimi i mallrave me pakicë" me llojin e vendosur të operacionit "Rivlerësimi në NTT"

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Rivlerësimi i mallrave me pakicë.

Në dokument, ne tregojmë depon e NTT - "Dyqan" Birch "". Duke përdorur butonin "Plotëso -> Plotëso sipas bilanceve" mund të plotësosh automatikisht pjesën tabelare të dokumentit me bilancet e mallrave në NTT. Në të njëjtën kohë, çmimet në rreshtat e pjesës tabelare do të plotësohen me vlerat e regjistruara në momentin e mbërritjes së mallit në NTT. Nëse në NTT disa mallra kanë çmime të ndryshme kontabël me pakicë, atëherë në pjesën tabelare do të plotësohen aq rreshta për këto mallra sa kuptime të ndryshmeçmimet janë fikse për mbetjet e këtij produkti.

Çmimi i ri i zbritjes plotësohet në dokument për çdo rresht artikulli. Në shembullin tonë, çmimi ndryshon vetëm për pozicionin e parë.

Në dokument, është e mundur të riçmohen vetëm ato mallra për të cilat çmimi ka ndryshuar në mënyrë qendrore, d.m.th. Çmimet e reja të kontabilitetit fiksohen në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikullit". Në këtë rast, është e nevojshme të plotësoni pjesën tabelare të dokumentit duke përdorur butonin "Plotëso -> Plotëso me çmime të ndryshuara".

Marrja e inventarit

Periodikisht, për të përcaktuar listën e mallrave që janë shitur në NTT, është e nevojshme të bëhet një inventar. Ky operacion pasqyrohet në sistem duke përdorur dokumentin "Inventari i mallrave në magazinë"

Menuja: Dokumentet -> Stoqet (magazina) -> Inventari i mallrave në magazinë.

Për të plotësuar pjesën tabelare me bilancet e mallrave në NTT, përdorni butonin "Plotësoni -> Plotësoni sipas bilanceve në magazinë".

Parimi i plotësimit të dokumentit: në rreshtat e pjesës tabelare plotësohen çmimet e kontabilitetit dhe të shitjes me pakicë të mallrave. Në kolonën "Llogaria. Sasia” plotëson pjesën tjetër të mallit sipas të dhënave të sistemit. Në rubrikën “Sasi” është e nevojshme të regjistrohet bilanci i mallrave sipas inventarizimit të kryer në NTT.

Në shembullin tonë, ne konsiderojmë se dy pozicionet e para të produktit janë shitur plotësisht. Pozicioni i tretë mbeti i pakonkuruar nga blerësit. Në kolonën “Devijimi” llogaritet diferenca ndërmjet bilancit të mallrave sipas sistemit të kontabilitetit (kolona “Sasia kontabël”) dhe sasisë faktike në pikën e shitjes (kolona “Sasia”).

E rëndësishme! Nëse në NTT ka mallra me çmime të ndryshme me pakicë në bilanc, atëherë në dokumentin e inventarit për këto mallra do të shfaqen disa rreshta gjatë mbushjes automatike. Rekomandohet parandalimi i këtyre situatave duke kryer një rivlerësim paraprak të mallrave të mbetura.

Pasqyrimi i faktit të shitjes së mallit në NTT

Për të pasqyruar në sistem faktin e shitjes së mallrave në NTT, përdoret dokumenti “Raport mbi shitjet me pakicë”.

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Raporti i shitjeve me pakicë.

“Raporti i shitjeve me pakicë mund të futet në bazë të” dokumentit “Inventari i mallrave në magazinë”.

Në përputhje me të dhënat e inventarit të kryer nga ne, “Raporti i shitjeve me pakicë” plotësohet automatikisht me dy artikuj mallrash.

Nëse pika e largët raporton numrin e artikujve të shitur, mund të futni një dokument Raporti të Shitjeve me Pakicë pa futur më parë një dokument numërimi të inventarit.

E rëndësishme! Nëse dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" plotësohet jo në bazë të dokumentit "Inventari i mallrave në një magazinë", është e mundur të pasqyrohet në një dokument fakti i shitjes në disa pika të largëta. Për ta bërë këtë, në pjesën tabelare është atributi "Depo".

Reflektimi i operacioneve të kthimit nga HTT

Konsideroni operacionin e kthimit të produktit të pashitur "Qumështi "Shtëpia në fshat 1.5%"" nga shembulli ynë ndërsektorial.

Ky produkt ka ardhur në NTT nga një furnitor, fatura është pasqyruar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT". Nëse një pikë shitjeje në distancë kthen mallra për të cilat nuk është pasqyruar fakti i shitjes (dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë nuk është lëshuar), atëherë operacioni i kthimit kryhet duke përdorur dokumentin Kthimi i mallrave tek furnizuesi nga NTT.

Menyja: Dokumentet -> Shitje me pakicë -> Kthimi i mallrave tek furnitorët nga NTT.

Dokumenti i kthimit mund të futet në bazë të dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" për të thjeshtuar plotësimin e fushave të dokumentit.

Gjithashtu, dokumenti i kthimit mund të plotësohet manualisht dhe malli mund të regjistrohet në të nga dokumente të ndryshme pranimi. Në këtë rast, dokumenti i pranimit tregohet në kolonën "Dokumenti i pranimit të mallit".

Nëse marrja e mallrave në NTT është pasqyruar në sistem duke përdorur dokumentin "Lëvizja e mallrave", atëherë kthimi duhet të lëshohet duke përdorur një dokument të të njëjtit lloj, por specifikoni magazinë NTT si magazinë e dërguesit, dhe magazinë nga e cila mallrat kanë ardhur si magazinë marrës në NTT më herët.

Nëse pika e largët kthen një produkt tashmë të shitur, d.m.th. mallrat për të cilat është regjistruar fakti i shitjes në dokumentin “Raport mbi shitjet me pakicë”, kthimi i këtij produkti pasqyrohet në dokumentin “Kthimi i mallit nga blerësi”.

Menuja: Dokumentet -> Shitjet -> Kthimi i mallit nga blerësi.

Në dokumentin e kthimit, duhet të specifikoni llojin e magazinës NTT, si dhe çmimet me pakicë me të cilat mallrat llogariten në këtë magazinë. Dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë, i cili regjistron faktin e shitjes së mallrave në një pikë të largët, tregohet si një dokument grumbull.

Raporti "Deklarata e mallrave në NTT"

Për të analizuar bilancet dhe lëvizjet e mallrave në NTT, mund të përdorni raportin "Deklarata e mallrave në NTT" (Raporte -> Shitje me pakicë -> Pasqyra e mallrave në NTT)

Në raport, ju mund të vlerësoni bilancin dhe qarkullimin e mallrave në shitje me pakicë (çmimet e shitjes) në pikat jo të automatizuara. Raporti gjithashtu mund të shfaqë informacion në lidhje me çmimet me të cilat mallrat ruhen në NTT. Për ta bërë këtë, mund të vendosni rendin e grupimit në raport - "Çmimi me pakicë".

Ky dokument ka për qëllim formimin e operacioneve për marrjen e mallrave në NTT (NTT).

Në tabelën e dokumentit në kolonën “Çmimi me pakicë (UAH)”, plotësohen çmimet me të cilat do të shiten malli në NTT. Çmimi i shitjes me pakicë regjistrohet gjithmonë në rubla (monedha e kontabilitetit të rregullt).
Ekzistojnë dy lloje të hyrjes së çmimeve me pakicë. Rasti i futjes së çmimit me pakicë varet nga vendosja e kutisë së kontrollit "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar".

· Nëse kontrollohet kutia, kur plotësoni një pozicion të krijuar rishtazi, do të vendoset marzhi tregtar për mallrat. Marzhi tregtar për mallrat futet në përputhje me marzhin tregtar të specifikuar për llojin e çmimeve që është përcaktuar në formularin e magazinës NTT. Çmimi i shitjes me pakicë do të llogaritet automatikisht në bazë të çmimit të marrjes dhe pazarit. kufijtë. Ka mundësinë për të redaktuar përmbajtjen e ankandit. marzhet në çfarëdo mënyre, në të njëjtën kohë do të rillogaritet edhe çmimi me pakicë.

· Nëse kutia e kontrollit nuk është vendosur, atëherë kur plotësoni një pozicion të krijuar rishtazi, përmbajtja e çmimit me pakicë do të vendoset në formën e një çmimi me pakicë sipas llojit të çmimit të specifikuar në formularin NTT. Përmbajtja e çmimit me pakicë mund të modifikohet nga përdoruesi.

Dy metoda: në momentin e marrjes nga furnizuesi (lloji i operimit - nga furnizuesi) ose gjatë lëvizjes së mallrave nga magazina me shumicë ose pakicë, është e mundur të regjistrohet pranimi i mallrave në NTT.
Mallrat e marra nga NTT mund të regjistrohen si në bazë të një marrëveshjeje me konsumatorin ashtu edhe në bazë të një marrëveshjeje me principalin, kështu që mallrat e marra nga NTT mund të blihen dhe të merren me komision nga drejtori. Kur mallrat merren nga furnitori, dokumenti i marrjes mund të regjistrohet sipas dokumentit "Urdhër tek furnizuesi".
Nëse shlyerjet e ndërsjella me klientin kontrollohen në nivelin e dokumenteve të shlyerjes (kutia e kontrollit është vendosur në kontratën me klientin "Mbani marrëveshjet me palët sipas dokumenteve"), atëherë formohet një panel ndihmës në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" "Parapagimi". Kjo skedë përmban informacion në lidhje me dokumentin e pagesës që regjistroi transferimin e parave te furnizuesi. Me buton "Sillni" dhe Informacioni i pagesës mund të futet manualisht ose automatikisht. Pagesat fshihen sipas parimit FIFO, me hyrje të automatizuar. Pagesa futet duke marrë parasysh rendin në të cilin është regjistruar pagesa, nëse rasti për kryerjen e shlyerjeve të ndërsjella "Me urdhër" është vendosur në kontratë.
Ashtu si me pranimin e zakonshëm, në kohën e marrjes së mallrave në NTT, lejohet të fiksohen automatikisht çmimet e furnitorëve. Pagesa për furnizuesin përpunohet në të njëjtën mënyrë siç krijohet pagesa gjatë përpunimit të një faturë të zakonshme të mallit.
Bazuar në dokumentin "Lëvizja e mallrave" me llojin e operacionit "Mallrat me porosi", kështu që një faturë e tillë krijohet vetëm kur, gjatë lëvizjes së mallrave në NTT, metoda e punës zbatohet duke përdorur porosi, një faturë mallrash për NTT është krijuar në situatë zhvendosja e brendshme. Vetëm mënyra e dytë e futjes së çmimit me pakicë, pavarësisht nga vendosja e flamurit të llogaritjes marzhi i shitjes me pakicë zbatohet gjatë regjistrimit të faturave me metodën e transferimit të brendshëm. Konkretisht, çmimi futet nga çmimi që i caktohet llojit të çmimit të specifikuar në formularin e magazinës.

Për një mbulim sa më të madh të territorit dhe për të plotësuar kërkesën e blerësve, sipërmarrjet tregtare hapin pika të shitjes me pakicë. Ato mund të ndahen në dy lloje: ATT (priza të automatizuara) dhe NTT (priza jo të automatizuara). E paautomatizuar - konsiderohet pika e shitjes (magazinë, tezga, dyqan etj.) që nuk ka automatizim softuer dhe harduer, në fakt kontabiliteti bëhet me dorë.

Zgjidhja e aplikimit "1C: Trade Management rev.10.3" ka një funksionalitet të fuqishëm dhe fleksibël për mbajtjen e regjistrave të aktiviteteve financiare dhe ekonomike dhe pasqyrimin e operacioneve tregtare në sistemin e kontabilitetit, si për ATT ashtu edhe për NTT.

Merrni parasysh mundësitë e një funksionaliteti tipik për llogaritjen e operacioneve tregtare në NTT duke përdorur shembujt e mëposhtëm:

• Futja në sistem e informacionit për strukturën e depove dhe pikave jo të automatizuara.
• Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT.
• Pasqyrimi i funksionimit të marrjes së të ardhurave me pakicë.
• Rivlerësimi i mallrave në NTT.
• Kryerja e një inventarizimi.
• Pasqyrimi i faktit të shitjes së mallit në NTT.
• Reflektimi i operacioneve të kthimit nga HTT.
• Raporti “Pasqyra e mallrave në NTT”.

Ne do të shqyrtojmë mundësitë e zgjidhjes duke përdorur një shembull tërthor në bazën demo "1C: Trade Management ed. Versioni 10.3" 10.3.20.2. Ne besojmë se të gjitha dokumentet dhe elementët e drejtorive futen në ndërfaqen e plotë.

Futja e informacionit në lidhje me strukturën e NTT në sistem

Informacioni për pikat e largëta jo të automatizuara regjistrohet në sistem në drejtorinë Depot (vendndodhjet e ruajtjes).

Menyja: Drejtoritë - Ndërmarrja - Magazinat (vendet e ruajtjes)

Për një prizë në distancë, lloji i magazinës është vendosur në NTT. Le të prezantojmë një element të ri të drejtorisë së Depove - dyqanin Beryozka në sistem:

Për këtë prizë, ne tregojmë ndarjen e organizatës - "NTT" Beryozka "". Për këtë departament mund të caktohen personat përgjegjës. Është gjithashtu e nevojshme të specifikohet lloji i çmimeve me të cilat do të shiten mallrat në këtë pikë të largët. Për më tepër, për çdo prizë mund të vendosni llojin tuaj të çmimeve. Në shembullin tonë, ne do të vendosim llojin e çmimit në "Shitje me pakicë".

E rëndësishme! Ndryshe nga pikat e automatizuara të shitjes me pakicë, për NTT nuk ka nevojë të paracaktoni vlerat e çmimeve në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Ju mund të vendosni çmimet e shitjes për mallrat në momentin e regjistrimit të marrjes së tij në një prizë të largët.

Pasqyrimi i pranimit të mallrave në NTT

Pranimi i mallrave në NTT mund të lëshohet në dy mënyra.

Marrë direkt nga furnizuesi në NTT

Për të pasqyruar funksionimin e marrjes në një prizë të largët direkt nga furnizuesi, përdoret dokumenti "Marrja e mallrave dhe shërbimeve në NTT".

Menyja: Dokumentet - Shitje me pakicë - Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT

Parimi i plotësimit të dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" është paksa i ndryshëm nga dokumenti standard për regjistrimin e faktit të marrjes së mallrave në depon e shitjes me shumicë "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Dallimi i vetëm është se, përveç çmimit të arkëtimit, është e nevojshme të tregohet përqindja e marzhit tregtar.

Në shembullin tonë, ne pasqyrojmë funksionimin e marrjes së dy llojeve të produkteve të qumështit nga furnizuesi "Baza "Produkte"", përqindja e marzhit është 20%. Në të njëjtën kohë, “Çmimi me pakicë” llogaritet automatikisht për çdo artikull, me të cilin mallrat do të llogariten dhe shiten në NTT.

Lëvizja nga magazina me shumicë e organizatës

Mallrat mund të vijnë në NTT jo vetëm nga furnizuesi, por edhe duke lëvizur nga magazina me shumicë e organizatës. Ky operacion regjistrohet në sistem duke përdorur dokumentin "Lëvizja e mallrave".

Menyja: Dokumentet - Inventari (magazina) - Lëvizja e mallit

Në këtë shembull, ne do të heqim hyrjen në operacionin e magazinës me shumicë ("Depoja kryesore"). Ne konsiderojmë se mallrat që lëvizin tashmë janë kredituar më herët.

Në shembullin tonë, ne do të zhvendosim një artikull të mallrave nga magazina kryesore në NTT (Dyqani "Birch").

Gjatë regjistrimit të dokumentit "Lëvizja e mallrave", çmimet me pakicë plotësohen automatikisht sipas llojit të çmimeve të shitjes me pakicë që tregoheshin më parë në formularin e magazinës NTT.

Plotësimi i çmimeve me pakicë varet nga vendosja e flamurit në kartën NTT: "Llogaritja e çmimeve me pakicë bazuar në marzhin tregtar".

• Nëse vendoset flamuri "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar", atëherë çmimet me pakicë llogariten automatikisht në bazë të çmimeve të ofertës dhe marzhit të futur tregtar për mallrat.
• Nëse nuk është vendosur flamuri "Llogaritja e çmimeve me pakicë sipas marzhit tregtar", atëherë çmimet me pakicë plotësohen në përputhje me çmimet me pakicë të shënuara në ndërmarrjen tregtare. Bazuar në çmimet e ofertës dhe të shitjes me pakicë, llogaritet marzhi tregtar për mallrat.

Pasqyrimi i funksionimit të marrjes së të ardhurave me pakicë

Besojmë se pas marrjes (lëvizjes) së mallit në NTT është kryer shitja e mallit. Marrja e të ardhurave me pakicë nga NTT realizohet duke përdorur dokumentin "Urdhër në arkë hyrëse" me llojin e operacionit "Pranim i të ardhurave me pakicë".

Dokumentet - Cash - Arkëtar - Urdhër arkë hyrëse

Në dokument duhet të vendoset lloji i marrjes së fondeve “Nga NTT”, ndërsa në vend të arkës së ndërmarrjes vihet në dispozicion zgjedhja e NTT nga drejtoria “Depot”.

E rëndësishme! Sistemi ju lejon të analizoni efektivitetin e shitjeve të mallrave në pikat e largëta. Për ta bërë këtë, në drejtorinë e divizioneve të kompanisë, është e nevojshme të regjistrohen pikat e largëta si divizione të veçanta të kompanisë. Disa priza mund të kornizohen si një njësi e përbashkët. Në shembullin tonë, një prizë e largët jo e automatizuar është e ndarë në një nënndarje të veçantë NTT Beryozka".

Rivlerësimi i mallrave në NTT

Për ndryshimin e çmimit të shitjes së mallrave në NTT, përdoret dokumenti "Riçmimi i mallrave me pakicë" me llojin e vendosur të operacionit "Rivlerësimi në NTT".

Menuja: Dokumente - Shitje me pakicë - Rivlerësim i mallrave me pakicë

Në dokument, ne tregojmë depon e NTT - "Dyqan" Birch "". Me ndihmën e butonit "Plotëso - Plotëso pjesën tjetër" mund të plotësosh automatikisht pjesën tabelare të dokumentit me pjesën tjetër të mallit në NTT. Në të njëjtën kohë, çmimet në rreshtat e pjesës tabelare do të plotësohen me vlerat e regjistruara në momentin e mbërritjes së mallit në NTT. Nëse në NTT disa mallra kanë çmime të ndryshme kontabël me pakicë, atëherë në pjesën tabelare do të plotësohen aq rreshta për këto mallra sa janë regjistruar vlera të ndryshme çmimi për gjendjen e këtij malli.

Çmimi i ri i zbritjes plotësohet në dokument për çdo rresht artikulli. Në shembullin tonë, çmimi ndryshon vetëm për pozicionin e parë.

Në dokument, është e mundur të rivlerësohen vetëm ato mallra për të cilat çmimi ka ndryshuar në mënyrë qendrore, d.m.th., çmimet e reja të kontabilitetit janë fiksuar në sistem duke përdorur dokumentin "Vendosja e çmimit të artikullit". Në këtë rast, është e nevojshme të plotësoni pjesën tabelare të dokumentit duke përdorur butonin "Plotësoni - Plotësoni me çmime të ndryshuara":

Marrja e inventarit

Periodikisht, për të përcaktuar listën e mallrave që janë shitur në NTT, është e nevojshme të bëhet një inventar. Ky operacion pasqyrohet në sistem duke përdorur dokumentin "Inventari i mallrave në magazinë".

Menuja: Dokumentet - Stoqet (magazina) - Inventari i mallit në magazinë

Për të plotësuar pjesën tabelare me bilancet e mallrave në NTT, përdorni butonin "Plotësoni - Plotësoni sipas bilanceve në magazinë".

Parimi i plotësimit të dokumentit: në rreshtat e pjesës tabelare plotësohen çmimet e kontabilitetit dhe të shitjes me pakicë të mallrave. Në kolonën "Llogaria. Sasia” plotëson pjesën tjetër të mallit sipas të dhënave të sistemit. Në kolonën "Sasia" duhet të shënohet bilanci i mallrave sipas inventarizimit të kryer në NTT:

Në shembullin tonë, ne konsiderojmë se dy pozicionet e para të produktit janë shitur plotësisht. Pozicioni i tretë mbeti i pakonkuruar nga blerësit. Në kolonën “Devijimi” llogaritet diferenca ndërmjet bilancit të mallrave sipas sistemit të kontabilitetit (kolona “Sasia kontabël”) dhe sasisë faktike në pikën e shitjes (kolona “Sasia”).

E rëndësishme! Nëse në NTT ka mallra me çmime të ndryshme me pakicë në bilanc, atëherë në dokumentin e inventarit për këto mallra do të shfaqen disa rreshta gjatë mbushjes automatike. Rekomandohet parandalimi i këtyre situatave duke kryer një rivlerësim paraprak të mallrave të mbetura.

Pasqyrimi i faktit të shitjes së mallit në NTT

Për të pasqyruar në sistem faktin e shitjes së mallrave në NTT, përdoret dokumenti “Raport mbi shitjet me pakicë”.

Menyja: Dokumente - Shitje me pakicë - Raport i shitjeve me pakicë

“Raporti i shitjeve me pakicë” mund të futet në bazë të dokumentit “Inventari i mallrave në magazinë”.

Në përputhje me të dhënat e inventarit të kryer nga ne, “Raporti i shitjeve me pakicë” plotësohet automatikisht me dy artikuj mallrash.

Nëse pika e largët raporton numrin e artikujve të shitur, mund të futni një dokument Raporti të Shitjeve me Pakicë pa futur më parë një dokument numërimi të inventarit.

E rëndësishme! Nëse dokumenti "Raporti i shitjeve me pakicë" plotësohet jo në bazë të dokumentit "Inventari i mallrave në një magazinë", është e mundur të pasqyrohet në një dokument fakti i shitjes në disa pika të largëta. Për ta bërë këtë, në pjesën tabelare është atributi "Depo".

Reflektimi i operacioneve të kthimit nga HTT

Konsideroni operacionin e kthimit të produktit të pashitur "Qumështi "Shtëpia në fshat 1.5%"" nga shembulli ynë ndërsektorial.

Ky produkt ka ardhur në NTT nga një furnitor, fatura është pasqyruar në dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT". Nëse një pikë shitjeje në distancë kthen mallra për të cilat nuk është pasqyruar fakti i shitjes (dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë nuk është lëshuar), atëherë operacioni i kthimit kryhet duke përdorur dokumentin Kthimi i mallrave tek furnizuesi nga NTT.

Menyja: Dokumentet - Shitje me pakicë - Kthimi i mallrave tek furnitorët nga NTT

Dokumenti i kthimit mund të futet në bazë të dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT" për të thjeshtuar plotësimin e fushave të dokumentit.

Gjithashtu, dokumenti i kthimit mund të plotësohet manualisht dhe malli mund të regjistrohet në të nga dokumente të ndryshme pranimi. Në këtë rast, dokumenti i pranimit tregohet në kolonën "Dokumenti i pranimit të mallit".

Nëse marrja e mallrave në NTT është pasqyruar në sistem duke përdorur dokumentin "Lëvizja e mallrave", atëherë kthimi duhet të lëshohet duke përdorur një dokument të të njëjtit lloj, por specifikoni magazinë NTT si magazinë e dërguesit, dhe magazinë nga e cila mallrat kanë ardhur si magazinë marrës në NTT më herët.

Nëse një pikë e largët kthen një produkt tashmë të shitur, pra produktin për të cilin fakti i shitjes është regjistruar nga dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë, kthimi i këtij produkti pasqyrohet në Kthimin e mallrave nga dokumenti i blerësit.

Menuja: Dokumentet - Shitjet - Kthimi i mallit nga blerësi

Në dokumentin e kthimit, duhet të specifikoni llojin e magazinës NTT, si dhe çmimet me pakicë me të cilat mallrat llogariten në këtë magazinë. Dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë, i cili regjistron faktin e shitjes së mallrave në një pikë të largët, tregohet si një dokument grumbull.

Raporti "Deklarata e mallrave në NTT"

Për të analizuar bilancet dhe lëvizjet e mallrave në NTT, mund të përdorni raportin "Pasqyra e mallrave në NTT".

Raporte - Shitje me pakicë - Lista e mallrave në NTT

Në raport, ju mund të vlerësoni bilancin dhe qarkullimin e mallrave në shitje me pakicë (çmimet e shitjes) në pikat jo të automatizuara. Raporti gjithashtu mund të shfaqë informacion në lidhje me çmimet me të cilat mallrat ruhen në NTT. Për ta bërë këtë, mund të vendosni rendin e grupimit në raport - "Çmimi me pakicë".

Ky manual do t'ju ndihmojë hap pas hapi për të pasqyruar të gjitha operacionet e shitjes me pakicë në. Këtu dua të marr parasysh pikat e mëposhtme: vendosja e shënimeve në raportin e shitjeve me pakicë, marrja e mallrave dhe zhvendosja e tyre në shitje me pakicë, shitja nga një magazinë me pakicë, shitja e mallrave në pika jo të automatizuara (HTT) dhe marrja ose mbledhja e të ardhurave në arkë.

Dyqanet jo të automatizuara në 1C janë objekte tregtare në të cilat nuk është e mundur të vendosni një kompjuter ose të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë. Kjo është, për shembull, një tregti me tezgë ose dalje.

Si rregull, para se të arrijnë në magazinë me pakicë ose në magazinë NTT, mallrat bien në magazinë me shumicë. Në magazinë me shumicë përpunohet dhe më pas kalohet në shitje me pakicë.

Unë nuk do ta përshkruaj faturën në depon e shitjes me shumicë, pasi ka për të. Unë do të jap vetëm një shembull të plotësimit të një dokumenti 1C në mënyrë që veprimet e mia të mëtejshme të jenë të qarta:

Vendosja e çmimeve të artikujve në 1C për shitje me pakicë

Pas marrjes, ju duhet të vendosni çmimet me pakicë për mallrat në 1C. Për këtë përdoret dokumenti "". Është futur në seksionin "Depo". Por ne do të krijojmë një dokument bazuar në dokumentin e marrjes. Le të shkojmë te dokumenti i marrjes së mallrave të krijuar më parë dhe klikojmë butonin "Krijo bazuar në". Në listën rënëse, zgjidhni artikullin "Vendosni çmimet e artikujve".

Do të hapet një dritare e re dokumenti, ku detajet kryesore tashmë do të plotësohen, mbetet vetëm të specifikoni llojin e çmimit. Për të mos u kthyer në këtë seksion, le të krijojmë dy dokumente të tilla njëherësh, ku caktojmë çmimet për llojet "Me pakicë" dhe "Çmim me pakicë". Ne do t'i bëjmë çmimet të njëjta. Këtu është një dokument shembull:

Duke klikuar butonin "Ndrysho", disponohen edhe opsione speciale për manipulimin e çmimit. Për shembull, rritni ose ulni me përqindjen e specifikuar.

Lëvizja e mallrave nga magazina me shumicë në pakicë

Tani mund të zhvendosni mallrat nga magazina me shumicë në pakicë. Për këtë, programi përdor dokumentin "". Ndodhet në seksionin Magazina.

Merrni mësime video 267 1C falas:

Para se të bëjmë transferimin, duhet të ngremë dy magazina - njëra me llojin e magazinës "Shitje me pakicë", e dyta me atributin "Manual outlet".

Depot krijohen në seksionin "Direktoritë" - "Depot".

Le të emërtojmë magazinën e parë "Dyqani nr. 2", lloji i magazinës - " Dyqan me pakicë". Ne zgjedhim llojin e çmimit nga libri i referencës "Llojet e çmimeve të nomenklaturës":

Le të quhet i dyti Dhomë tregtare". "Lloji i magazinës" - "Prizë manuale", Lloji i çmimit "Shitje me pakicë", - "Produkte".

Do të krijojmë gjithashtu dy dokumente 1C 8.3: "Dyqani nr. 2" dhe "Dhoma e tregtimit". Dokumentet do të krijohen gjithashtu në bazë të dokumentit të marrjes së mallit. Në këtë rast, do të na duhet vetëm të plotësojmë "Depo - marrës" dhe sasinë e mallit:

Si rezultat, mallrat tona kanë një çmim dhe janë në magazina me pakicë. Ju mund të vazhdoni me regjistrimin e shitjes së mallrave.

Raporti i shitjeve me pakicë në 1C për një dyqan

Për të pasqyruar shitjen e mallrave me pakicë, na duhet dokumenti i Raportit të Shitjeve me Pakicë nga seksioni i Shitjeve. Së pari, ne do të lëshojmë një dokument shitje nga një depo me pakicë. Nuk është shumë ndryshe nga dokumenti "". Dallimi i vetëm është se pala tjetër nuk tregohet dhe ju mund të pasqyroni menjëherë të ardhurat nga shitja.

Për këtë, zgjidhet një llogari në para. Për analitikë në 1C, mund të plotësoni gjithashtu detajet "Lëvizja DDS". Ky do të jetë një nënkonto në llogarinë e arkës. Shembull dokumenti:

Shitja e mallrave në NTT

Kur shesim mallra në një dyqan jo të automatizuar në fund të turnit, ne nuk e dimë se sa mallra janë shitur. Por ne e dimë se sa u zhvendos nga magazina me shumicë. Si të plotësoni një raport të shitjeve me pakicë në 1C 8.3 (8.2) në këtë rast?

Për të llogaritur sasinë e mallrave të shitura, duhet të llogarisni mallrat e mbetura në magazinë dhe ta zbrisni atë nga sasia e marrjes. Për shembull, 50 pako me ëmbëlsira u transferuan në NTT, pas shitjes mbetën 30 pako. Prandaj, u shitën 20 pako.

Për të pasqyruar këtë llogaritje në program, duhet të përdorni dokumentin "" (seksioni "Depo").

Në kokën e dokumentit, ne tregojmë organizatën dhe depon e NTT.

Në pjesën tabelare, shtoni dhe tregoni gjendjen aktuale në magazinë. Mund të përdorni butonin Mbush. Devijimi nga sasia e kontabilitetit do të jetë shitja jonë: