Gtd další listy jak začít za 1s. Účtování importních operací v 1C:Enterprise

1. V nastavení účtování určete, že se použije účtování podle sérií:

2. Na kartě nomenklatury 1C uvádíme, že tento produkt je zaúčtován podle série:

Když nastavíte příznak Uchovávat záznamy podle řad, zobrazí se druhé okno: Uchovávat záznamy dávek podle řad. Tato funkce je zodpovědná za účtování nákladů podle sérií. Další informace o použití těchto nastavení dávkového účtování se dozvíte v samostatném článku.

Zde položím pouze příznak Uchovávat záznamy podle řad.

2. Při zaúčtování zboží dokladem Příjem zboží a služeb vytvoříme sérii pro přijatou položku. To lze provést přímo z tabulkové části dokumentu:

Upozorňujeme, že pro každou skladovou položku bude nutné vytvořit samostatnou sérii. Pokud jste již tento produkt obdrželi se stejným číslem celního prohlášení, měli byste použít existující záznam v adresáři.

Vytvoříme nový prvek. Pokud používáte řadu pouze pro účetnictví pro motory s plynovou turbínou, pak stačí vyplnit pouze dvě pole:

GTD číslo
Země

Obě pole se vyplňují z odpovídajících adresářů, klikněte tedy na elipsu na konci pole a vyberte hodnotu.

Název série se vyplní automaticky s číslem celní deklarace a názvem země původu.

Adresář GTE - pouze seznam čísel GTE, budete muset vytvořit nový prvek a zapsat jej. GTD číslo je jedinečné – to znamená, že 1C vám nedovolí vytvořit duplicitní číslo.

Klasifikátor zemí je zvykem vyplnit výběrem z OKSM. Poté automaticky obdržíte mezinárodní kód země. Pokud je země již v klasifikátoru, stačí ji vybrat.

Tento článek vám řekne, jak správně používat typickou konfiguraci pro zaúčtování zboží zakoupeného na území cizích zemí. Technika je stejně snadno použitelná jak specialisty na obchodní automatizaci, tak běžnými uživateli.

Podívejme se podrobně na odraz fungování dovozu zboží v programu „1C: Trade Management, ed. 10,3".

Vytvoření zahraničního dodavatele v 1C

Při nákupu zboží od zahraničních dodavatelů existují některé vlastnosti při vytváření protistrany a dohody. Vytvořme dodavatele „Zahraniční dodavatel“ v adresáři „Protistrany“.

Menu: Adresáře - Protistrany (kupující a dodavatelé) - Protistrany

Přidejte protistranu, zadejte její název a nastavte příznak "Dodavatel". Kromě příznaku „Dodavatel“ je také žádoucí umístit příznak „Nerezident“. V tomto případě program automaticky vystaví doklady od dodavatele v sazbě DPH „Bez DPH“.

Uložte protistranu kliknutím na tlačítko „Uložit“.

V okamžiku záznamu byla smlouva automaticky vytvořena pro protistranu. Ve smlouvě musí být uvedena měna, například euro. Přejdeme na záložku "Účty a smlouvy", poklepáním otevřete hlavní smlouvu a změňte měnu.

Klepnutím na tlačítko OK smlouvu uložte a zavřete.

Měnový bankovní účet

Pro vypořádání se zahraničním dodavatelem bude s největší pravděpodobností použita jiná měna než rubl (v našem příkladu euro). V programu je zakázáno provádět platby z rublového účtu v cizí měně, proto musí být pro platby k dispozici samostatný účet v cizí měně. Pokud ještě není v programu, musíte jej přidat do adresáře "Bankovní účty".

Nejpohodlnější je otevřít seznam bankovních účtů ze seznamu organizací kliknutím na položku nabídky „Přejít – Bankovní účty“.

Příklad vyplnění měnového účtu:

Zadání objednávky u zahraničního dodavatele

Při spolupráci se zahraničním dodavatelem můžete zadat objednávku, nebo můžete pracovat bez objednávky. V tomto dovozu se neliší od nákupu od ruského dodavatele. Objednejte zboží u dodavatele.

Menu: Doklady - Nákup - Objednávky dodavatelům

V dokladu uvádíme dodavatele, sklad, objednané zboží a jeho cenu. Upozorňujeme, že doklad je vystaven v měně Euro a sazba DPH pro veškeré zboží je nastavena na „Bez DPH“.

Příklad zadané objednávky:

DŮLEŽITÉ: veškeré dovážené zboží musí mít příznak "Vést záznam podle série". V opačném případě nebude možné v budoucnu řádně zpracovat příjem zboží na sklad.

Příjem zboží do skladu

V okamžiku příjmu zboží na sklad vzniká doklad „Příjem zboží a služeb“.

Menu: Doklady - Nákup - Příjemky zboží a služeb

Doklad můžete vystavit ručně nebo na základě objednávky. Převzetí zboží provedeme na základě objednávky dodavateli. Doklad bude vyplněn: je uveden dodavatel, zboží, cena.

V dokladu navíc musíte v poli série uvést číslo celního prohlášení přijatého zboží. Každá série zboží je kombinací čísla celního prohlášení a země původu.

Chcete-li vyplnit sérii zboží, klikněte na tlačítko výběru v poli "Číselník" a přidejte nový prvek do adresáře "Série", který se otevře. V nomenklaturní řadě vybíráme zemi původu zboží a číslo celního prohlášení.

Poznámka: GTD čísla jsou uložena v adresáři. Nezadávejte nové číslo GTD v názvu série z klávesnice - to způsobí chybu. Musíte přejít do adresáře čísel CCD kliknutím na tlačítko výběru v rekvizitách " GTD číslo» a vytvořte zde nové číslo nebo vyberte jedno ze stávajících ze seznamu.

Název v sérii byl vygenerován automaticky, sérii můžete uložit a vybrat ji v dokumentu pro produkt:

Produktové řady lze ihned vyplnit u všech produktů z dokladu. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko "Upravit" nad tabulkou produktů. V okně „Zpracování tabulkové části“, které se otevře, vyberte akci „Nastavit řadu podle celního prohlášení“, zadejte číslo celního prohlášení a zemi původu:

Nyní je dokument zcela vyplněn, můžete jej přejet a zavřít.

V tomto případě nemusíte zadávat fakturu.

Registrace celního prohlášení pro dovoz

U dováženého zboží je vyžadováno celní odbavení a proclení při dovozu. Databáze obsahuje odpovídající dokument odrážející přítomnost motoru s plynovou turbínou.

Menu: Dokumenty - Nákup - CCD pro dovozy

Nejpohodlnější je zadat doklad na základě příjmu zboží a služeb, aby nedocházelo k přeplňování dodavatele, skladu a seznamu zboží.

Na základě příjmu zboží vytvoříme doklad „Celní prohlášení pro dovoz“. V dokumentu musí být uvedena celní protistrana a dvě smlouvy s celníky: jedna v rublech a druhá v měně přijetí zboží.

V protistraně není nutné dávat vlajky „Kupující“ nebo „Dodavatel“, další vzájemné vypořádání se provádějí s celníky:

Dohody s celníky:

Celní prohlášení pro dovoz:

Na záložce "Oddíly celního prohlášení" jsou uvedeny informace o zboží a clu.

Pro usnadnění zadávání mohou být částky zobrazeny v cizí měně a v rublech - to je regulováno příznaky "Celní hodnota v rublech", "Clo v měně" a "DPH v měně".

Uvádíme celní sazbu - 10 %, program automaticky vypočítá výši cla a výši DPH na základě celní hodnoty.

Po výpočtu celkového cla a výše DPH je musíte rozdělit mezi zboží pomocí tlačítka "Distribute":

Dokument je zcela naplněn, lze jej podržet a zavřít.

Při práci s dováženým zbožím jsou často vyžadována osvědčení o shodě. Přídavný modul tisk registru certifikátů shody vám pomůže zorganizovat pohodlné ukládání a přístup k tištěným formám dokumentů, kdykoli to budete potřebovat, aniž byste museli třídit hromadu dokumentů ve vašich policích.

Evidence dodatečných nákladů na zboží

Příjem doplatků za dovážené zboží probíhá standardním způsobem. Více o designu doplňku. výdaje, viz článek jak odrážet další. výdaje v 1C

Náklady na dovážené zboží

Náklady na dovážené zboží se skládají z ceny dodavatele, celních nákladů a vícenákladů. Náklady na zboží můžete odhadnout v přehledu "Výpis zásilek zboží na skladech".

Menu: Sestavy - Sklady (sklad) - Seznam zásilek zboží ve skladech

Chcete-li zjistit, z čeho se skládá cena zboží, můžete nastavit sestavu - do seskupení řádků přidejte „Doklad o pohybu (registrátor)“.

Příklad vygenerovaného přehledu:

Vidíme, že v ceně zboží jsou zahrnuty i částky cel a poplatků.

Evidence celního prohlášení pro dovoz před přijetím zboží

Někdy nastává situace, kdy již bylo přijato celní prohlášení pro dovoz, ale zboží ještě nedorazilo do skladu. V tomto případě se doklady zapisují v opačném pořadí: nejprve celní prohlášení pro dovoz, poté příjem zboží.

Tato volba v programu není příliš pohodlná, jelikož celní prohlášení pro dovoz musíte zadávat a vyplňovat zcela ručně.

Navíc v této situaci v době registrace CCD pro dovoz není uveden dávkový doklad - příjem zboží a služeb (zatím neexistuje), proto nejsou uvedeny částky cel a poplatků spadají do ceny zboží.

Pro úpravu nákladů na prodej zboží se používá zvláštní doklad „Oprava nákladů na odpis zboží“.

Menu: Doklady - Zásoby (sklad) - Úprava nákladů na odpis zboží

Doklad se vydává jednou měsíčně.

Objednávka kupujícího na dovezené zboží

Objednávka kupujícího na dovážené zboží se neliší od objednávky ostatního zboží a je provedena pomocí dokladu „Objednávka kupujícího“.

Menu: Doklady - Prodej - Zákaznické objednávky

Zadáme objednávku pro protistranu Mobil na 30 telefonů za cenu 5 000 rublů:

Realizace importovaného zboží

V prodeji dováženého zboží je drobnost – v prodejních dokladech musí být uvedeno číslo celní deklarace a země původu. Aby se tyto informace zobrazily v tištěných formulářích, musí být v prodejním dokladu vyplněna řada zboží.

Na základě objednávky kupujícího vyhotovíme doklad „Prodej zboží a služeb“:

V některých případech program vyplní produktovou řadu automaticky. Například pokud se jedná o jedinou produktovou řadu. Proto je řada v našem dokumentu již naplněna.

Pokud k automatickému vyplnění nedošlo, pak použijte tlačítko "Vyplnit a zaúčtovat" - program vyplní řadu zboží a zaúčtuje doklad.

Zaúčtujeme fakturu kliknutím na tlačítko „Zaúčtovat“ a kliknutím na tlačítko „Faktura“ otevřete tiskopis:

V tištěná forma automaticky se zobrazí číslo celní deklarace a země původu zboží, které byly uvedeny v sérii zboží v akci.

Nákladní celní prohlášení je nejdůležitější při vývozu a dovozu jakéhokoli zboží přes hranice.

V našem příkladu se na to podíváme blíže pokyny krok za krokem jak odrážet v 1C 8.3 Účetnictví 3.0 účetnictví dovážené zboží – telefony Xiaomi RedMI Note 3. Odešleme jej z Číny s ohledem na náklady vzniklé na celnici.

Zaúčtování dováženého zboží

Nejprve musíte při promítnutí jakéhokoli nákupu do programu vytvořit dokument „Příjem (úkony, faktury)“. Najdete ho v sekci „Nákupy“.

Vezměte prosím na vědomí, že u položky dovozní nomenklatury vybrané v potvrzení budete muset na kartě uvést zemi původu a číslo CCD. Tyto údaje se automaticky přenesou do účtenky.

Úplně vyplněný dokument v našem případě bude vypadat jako na obrázku níže.

Celní prohlášení pro dovoz

Dále budeme muset v programu zohlednit clo. To lze provést v 1C 8.3 pomocí dokumentu "Celní prohlášení pro dovoz". Najdete ho v sekci nákup, ale v tomto příkladu by bylo vhodnější vytvořit jej přímo z účtenky. K tomu použijeme nabídku „Create Based On“.

V poli „Clo“ označujeme, že odbavení naší dávky telefonů proběhne na celnici Vnukovo. Právě jí zaplatíme poplatek 5 000 rublů. Na této záložce dokladu nám stačí vyplnit pole "Záloha", jejíž hodnota se vybírá z adresáře smluv.

Dále přejdeme na další záložku dokumentu – „Sekce GTD“. Vzhledem k tomu, že jsme tento doklad vytvořili na základě příjmu zboží, některé údaje v tabulkové části "Produkty podle sekcí" jsou již vyplněny.

V horní tabulce uvádíme, že celní hodnota našich telefonů je 560 000 rublů. Poplatek bude 33 600 rublů, což je šest procent z celkových nákladů.

Pokud dovoz zboží nepodléhal pokutě při průchodu celnicí, pak nemůžete uvádět žádné další údaje a doklad zaúčtovat.

Krok 1. Nastavení pro účtování dováženého zboží dle celní deklarace

Je nutné nakonfigurovat funkčnost 1C 8.3 prostřednictvím nabídky: Domů - Nastavení - Funkce:

Přejít na záložku Zásoby a zaškrtněte políčko dovážené zboží. Po instalaci do 1C 8.3 bude možné vést evidenci zásilek dováženého zboží podle čísel celních prohlášení. V dokladech o příjmu a prodeji budou k dispozici údaje o celním prohlášení a zemi původu:

Chcete-li provést vyrovnání v měně, na kartě Vyrovnání zaškrtněte políčko Vyrovnání v měně a CU:

Krok 2. Jak zaúčtovat dovezené zboží v 1C 8.3 Účetnictví

Zadejme dokument Příjem zboží v 1C 8.3 s uvedením čísla celního prohlášení a země původu:

Pohyb příjmového dokladu bude následující:

Na vrub pomocného podrozvahového účtu GTD promítne se informace o množství přijatého dováženého zboží s uvedením země původu a číslem celního prohlášení. Rozvaha tohoto účtu bude zobrazovat zůstatky a pohyb zboží v rámci celního prohlášení.

Při prodeji dováženého zboží je možné kontrolovat dostupnost zboží stěhovaného každým celním prohlášením:

V programu 1C 8.3 Účetnictví na rozhraní Taxi pro zaúčtování dovozu z členských zemí celní unie došlo ke změnám v účtovém rozvrhu a objevily se nové doklady. Více o tom najdete v našem videu:

Krok 3: Jak zaúčtovat dovezené zboží jako zboží v tranzitu

Pokud je během dodací lhůty nutné považovat dovážené zboží za hmotný majetek které jsou na cestě, můžete vytvořit další sklad pro zaúčtování takového zboží jako sklad Položky jsou na cestě:

Analýzu účtu 41 lze konfigurovat podle umístění úložiště:

Chcete-li to provést, v 1C 8.3 musíte provést nastavení:

Klikněte na odkaz Účtování zásob a zaškrtněte políčko Sklady (skladovací prostory). Toto nastavení v 1C 8.3 umožňuje povolit analýzu umístění úložiště a určit, jak bude vedeno účetnictví: pouze kvantitativní nebo kvantitativní součet:

Když zboží skutečně dorazí, použijeme ke změně místa uložení následující dokument:

Vyplňte dokument:

Rozvaha k účtu 41 vykazuje pohyby na skladech:

Krok 4. Vyplnění dokladu celní deklarace pro dovoz v 1C 8.3

Podniky zabývající se přímými dodávkami dováženého zboží musí reflektovat cla pro příchozí zboží. Dokument GTD pro import v 1C 8.3 lze zadat na základě dokladu o příjmu:

nebo z nabídky Koupit:

Vyplňte doklad celní deklarace pro dovoz v 1C 8.3 Účetnictví.

Na kartě Hlavní zadejte:

Celní orgán, kterému platíme clo a smlouvu;
Podle jakého čísla celního prohlášení zboží dorazilo;
Výše cla;
výši pokut, pokud existují;
Vyvěsíme vlajku Odpočet zapište do nákupní knihy, pokud to potřebujete promítnout do Nákupní knihy a automaticky přijmout DPH pro odpočet:

Na záložce Oddíly celního prohlášení zadejte výši poplatku. Vzhledem k tomu, že dokument je generován na základě, pak 1C 8.3 již vyplnil určitá pole: celní hodnotu, množství, dávkový doklad a hodnotu faktury. Zadáme výši cla nebo sazbu % cla, po které 1C 8.3 částky automaticky rozdělí:

Předáme dokument. Vidíme, že k ceně zboží je účtováno clo:

Chcete-li podrobněji prostudovat vlastnosti zaúčtování zboží v případě, že je na faktuře dodavatele uvedeno celní prohlášení, zkontrolujte registraci takové faktury v nákupní knize, prostudujte si program 1C 8.3 na profesionální úroveň se všemi nuancemi daní a účetnictví, od správného zadávání dokladů až po sestavení všech základních formulářů hlášení - zveme vás na naše. Více o kurzu se dozvíte v našem videu:

Jak zaregistrovat příjem dovezeného zboží v účetním programu 1C 8.3 a jak zohlednit povinnosti celního prohlášení (celní prohlášení o nákladu) v účetnictví?

Postup v 1C 8.3 se provádí dvěma dokumenty - „Příjem zboží a služeb“ a „Celní prohlášení pro dovoz“.

Evidence příjmu zboží na sklad

Prvním krokem je evidence příchodu dovezeného zboží na sklad. Příjem se provádí pomocí dokladu „Příjem zboží a služeb“. Nebudeme se touto operací podrobně zabývat, více si o tomto dokumentu můžete přečíst v tomto článku.

Zaznamenáváme pouze nuance dovozních potvrzení. Je povinné uvést GTD číslo a zemi původu (tyto adresáře můžete zadat při vytváření dokumentu):

Po vystavení účtenky můžete přistoupit k promítnutí cla za zboží.

GTD pro import v 1C 8.3

Registrace dováženého zboží v 1C 8.3 se provádí vyplněním dokumentu „Celní prohlášení pro dovoz“.

Nejjednodušší způsob je zadat jej na základě dříve vytvořeného účetního dokladu:

Všimněme si vlastností vyplňování dokumentu. Na kartě "Hlavní" musíte zadat:

kterému celnímu úřadu bude clo zaplaceno (z adresáře protistrany) a na základě jaké smlouvy
pod jakým číslem celního prohlášení zboží přišlo
výše cla
pokud jsou pokuty - jejich výše
zaškrtněte políčko "Promítnout odpočet v nákupní knize", pokud chcete automaticky odečíst odpočet DPH a promítnout jej do nákupní knihy

Získejte něco takového:

Přejděte na kartu Sekce GTE. Zde je výše poplatku. Vzhledem k tomu, že jsme doklad zadali na základě, systém nám již vyplnil některá pole, jako je množství, celní hodnota, hodnota faktury a dávkový doklad: